O volume de trade - a quantidade de um ativo que mudou de mãos durante um determinado período - é uma das principais métricas que os investidores usam para rastrear as tendências de preços e avaliar as perspectivas do mercado para uma moeda específica em termos de liquidez e atividade do trader.
A classificação abaixo mostra as fortunas de cinco moedas que tiveram o maior aumento no volume médio diário de trade neste mês em comparação com o mês anterior. A maioria deles - embora não todos - emergiram como grandes vencedores em termos de seus retornos mensais, mas a relação entre o preço e a negociação nem sempre foi o que você esperava.
Os dados da plataforma Cointelegraph Markets Pro mostram como esses dois indicadores podem influenciar um ao outro.
Junto com várias outras métricas quantitativas, o volume de trade está no coração do VORTECS ™ Score - uma comparação algorítmica das condições históricas e atuais do mercado derivadas de bilhões de pontos de dados coletados e analisados por um modelo proprietário de aprendizado de máquina.
Tirando proveito da expansão da atividade no setor DeFi e da expansão do número de projetos surgindo em sua plataforma, o Polygon teve um mês fantástico, conquistando um recorde histórico (ATH) após o outro. A moeda entregou 329% vs. USD e 456% vs. BTC, juntamente com um aumento de 643% no volume médio diário de negociação.
A dinâmica do volume de negócios acompanhou fielmente cada aumento de preço, atingindo impressionantes US$ 11 bilhões em 19 de maio. Naquele dia, o MATIC foi responsável por até 4,5% do volume total de negócios do mercado de criptomoedas.
Observando o gráfico de pontuação VORTECS ™, torna-se aparente que os picos de volume de negociação têm sido um componente essencial de cada trecho de pontuação ultra alta que o MATIC exibiu este mês (círculos vermelhos no gráfico). Essas sequências verde-escuro, por sua vez, prenunciaram cada nova etapa da poderosa recuperação da moeda.
Uma cadeia de legado do Ethereum original que foi abandonado por grande parte da comunidade após o roubo DAO em 2016, o ETC tem uma base de fãs pequena, mas entusiástica, e uma reputação de rede sem segurança.
Os observadores estão divididos sobre o que exatamente desencadeou a corrida de preços de 300% da ETC, seguida de perto pelo aumento do volume de negócios, na primeira semana de maio. As opiniões variam de usuários que repentinamente procuram alternativas mais baratas para a rede Ethereum principal a novos investidores que confundem a moeda com seu primo mais conhecido.
De qualquer forma, no auge de sua alta em 6 de maio, a ETC comandou um volume chocante de 15,9% do volume total de negociações do mercado de criptomoedas - nada mal para uma moeda que cresceu de anos de esquecimento.
Indo pelo gráfico VORTECS ™, não apenas a exibição do ETC foi inesperada - foi historicamente incomparável. A combinação de condições de mercado e sociais que precedeu a explosão da moeda não era semelhante àquelas que ocorreram sistematicamente antes dos aumentos de preços da ETC no passado, como evidenciado por VORTECS ™ Scores amplamente neutros.
Telcoin, uma plataforma de remessa global cujo token valorizou 437% contra o USD e 600% contra o Bitcoin no mês passado, deve pelo menos parte de seu sucesso à corrida ardente do Polygon. A razão provável por trás do aumento da TEL no início de maio foi uma migração de segunda camada para a rede Polygon de tarifa mais baixa e a listagem subsequente do token no QuickSwap que abriu termos atraentes para provedores de liquidez.
Conforme visível no gráfico, foi o momento QuickSwap que produziu o maior aumento no volume de negociação da TEL, em vez do aumento ainda maior de preço que se seguiu alguns dias depois.
Foi o mesmo aumento na atividade de negociação entre 2 e 8 de maio que o algoritmo VORTECS ™ pegou e, em conjunto com outras métricas constituintes, considerado digno de uma série de pontuações VORTECS ™ altas que começaram a piscar cerca de três dias antes da etapa final do o aumento do preço.
RLC, o token nativo da plataforma de computação em nuvem iExec, demonstrou o maior crescimento mês a mês no volume médio diário de negociação, adicionando espantosos 1.153% em comparação com o período de 30 dias anterior. O preço da moeda começou a subir após o anúncio de 4 de maio de uma listagem da Coinbase Pro e foi impulsionado ainda mais por uma cascata de novas listagens de câmbio, parcerias e colaborações de grandes nomes, bem como o anúncio de um programa de recompensas para desenvolvedores. Ao longo do mês, a RLC entregou ganhos de 200% em relação ao USD e quase 300% em relação ao Bitcoin.
Conforme o gráfico fornecido pela empresa de análise de dados The TIE sugere, em 8 de maio e no início de 9 de maio, o indicador de volume de negócios refletiu o movimento de alta acentuada dos preços com algumas horas de atraso. As duas linhas então se fundiram efetivamente, indicando que o aumento adicional no volume de negócios não era mais impulsionado apenas pela ação do preço, mas começou a responder às notícias e a aumentar o sentimento em torno da moeda de forma independente.
Como é visível no gráfico, a pontuação VORTECS ™ da RLC foi neutra (amarelo) nos dias anteriores ao pico do preço da moeda, e brevemente tornou-se moderadamente alta (verde claro) à medida que a alta se desenrolava. No entanto, quando o preço e o volume de negociação atingiram o pico, a pontuação VORTECS ™ passou de alta para neutra (caixas vermelhas no gráfico), o que significa que no passado tais aumentos combinados tanto no preço quanto no volume de negociação não eram seguidos por preços consistentemente Para cima ou para baixo.
Em resumo, a execução do RLC neste mês não teve precedentes históricos claros em termos de regularidades de atividade social e de mercado que a pontuação VORTECS ™ pudesse capturar. Em vez disso, foi impulsionado por uma série de anúncios de notícias otimistas. É aqui que outro elemento da funcionalidade do Markets Pro, NewsQuakes ™, entra em jogo: no mesmo gráfico, é fácil ver como dois anúncios de listagem, na Coinbase Pro e na Bithumb (círculo vermelho no gráfico), surgiram pouco antes do rali .
O volume médio diário de negociação do token de troca OKEx, OKB, cresceu mais de 250% neste mês. No entanto, este fato não se traduziu em um aumento correspondente no preço do token de utilidade: nos mesmos 30 dias, o OKB perdeu 18,76% contra o USD e ganhou apenas 4,89% contra o Bitcoin sitiado.
Uma olhada no gráfico de preço do token vs. volume de negociação oferece uma explicação para essa discrepância. Embora o volume de negócios tenha refletido amplamente o movimento dos preços na primeira metade do mês, os dois divergiram drasticamente em torno de 19 e 20 de maio, na época da queda em todo o mercado. Com a queda do preço, o volume de negócios disparou.
A chave para essa dinâmica aparentemente paradoxal está na natureza do ativo. Em uma tentativa de manter alto o valor do token, a cada três meses a OKEx reduz o fornecimento de OKB comprando de volta a queima de alguns milhões de moedas. Como o atual período de queima está definido para expirar no final de maio, alguns traders provavelmente apostaram que o OKB se manteria à tona graças à liquidez de recompra garantida quando outros ativos digitais estavam em queda livre. De fato, um aumento no volume de negócios apoiou uma breve recuperação, mas só pôde ser sustentado por alguns dias antes de o ativo começar a cair novamente.
Observe como o algoritmo VORTECS ™ permaneceu imperturbável pelo aumento de 20 de maio no volume de negociações, pois a pontuação permaneceu neutra. Um modelo de aprendizado constante, ele certamente já viu picos inspirados na queima de tokens antes - e, aparentemente, no passado, esses picos nem sempre significavam aumentos de preços significativos.
Qualquer métrica única que descreva a perspectiva de mercado de um ativo pode ser pouco informativa ou mesmo enganosa por si só, mas se torna exponencialmente mais útil quando contextualizada nos padrões recorrentes de outras métricas do algoritmo VORTECS ™ (que incluem ação do preço, sentimento e volume de tweet).
